岗位职责

1、负责公司资金收付工作，包括现金收付、银行收付及银行承兑汇票收付作业； 
2、完成银行、现金日记账，定期领取银行回单、核对网银账户； 
3、每日盘点各类票据及库存现金，做到账实相符； 
4、每月核对银行对账单，编制银行余额调节表，及时清理未达账项； 
5、妥善保管公司现金、票据及财务印鉴； 
6、按月完成各类凭证的整理和装订； 
7、发布资金日报表及周报； 
8、完成月度统计申报相关工作； 
9、完成其他财务外联事务。

相关经验、技能要求

1、大专以上学历，二年以上出纳工作经验； 
2、会计相关专业，持有会计从业资格证，熟悉银行结算业务，熟悉票据实务； 
3、具有良好的职业道德、团队协作精神‚工作认真、细致，沟通能力和服务意识。

联系方式/地图

• 公司地址：上海市嘉定区****
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