岗位职责

1、负责公司日常的费用报销。
　　2、负责日常现金、支票的收与支出，***的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
　　6、***的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
　　8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
　　9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
　　10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
　　11、完成领导布置的其他工作。

相关经验、技能要求

任职条件：

1.大学本科学历，会计专业毕业，助理会计师优先，大学英语四级以上；

2热爱财务工作，并将其作为长期的职业选择；

3.工作认真细致、思维敏捷，具有极强的工作责任感；

4.具有较强的沟通能力和团队协作意识，性格开朗，善于沟通， 有较强的适应能力；

5.具有较强的人际关系处理能力。处理好与上级，与同事，与合作单位人员的关系。

联系方式/地图

• 公司地址：黄浦区广东路****
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